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第80章 年度财务报告(1 / 2)

 “公司里有才艺的,抓紧报名年会节目啦!”

“节目不多,先报先得。”

“形式不限,唱歌跳舞说相声,弹琴吹箫吹唢呐,什么都行!”

优酷游戏公司内,陈庆平吆喝着通知员工们抓紧报名年会节目。老板的娇娇小助理说了,优酷游戏至少要出6个节目。

陈庆平倒是不担心节目凑不齐,这么多人,还找不出几个会点才艺的?因此一直拖到现在,眼瞅着没多少天就要开年会了,才开始通知。

前面在干嘛?忙呗,在陈庆平眼里,年会节目什么的,哪有正事重要。

不仅是陈庆平这么认为的,大多数领导层都是这么认为的。甚至韩风也是这么认为的。节目不求精良,无非是图一乐,就不要花时间搞彩排了,最多员工自个在家练练。

“玉茵姐,你不是会跳舞吗?还是芭蕾舞呢,不上台展示展示?”财务办公室里,会计小姑娘怂恿着自己直属领导报名。

“我倒是有心,时间不允许,9号之前年度财务报告必须提交。”王玉茵撩了撩头发,头也不抬的回道。

总收入好统计,把收入分门别类梳理好做出表格也不难。

难的是总成本,成本项目复杂,大体分为人力成本、营销成本、硬件成本、日常运营成本、税务成本等。

有的项目下还有细分,例如营销成本,就要统计各个渠道分别花了多少钱;日常运营成本就要细分差旅费、日常福利、办公室租金、电费、办公文具采购费、日常维修维护费、宽带费等等。总之,具体统计起来,十分繁琐。

为了按时交报告,王玉茵连续加了好几个大晚班了。

“唉,可惜大家没眼福了。”小会计叹了口气,也马上忙碌起来。

忙碌的不仅是王玉茵,优酷科技的财务也在忙碌。

好在公司配备的财务人员相对充裕,紧赶慢赶在1月9日这天提交了年度财务报告。

“辛苦你们了!”韩风接过厚厚的报告,向两个公司的财务负责人致谢。

“可把我们累劈叉了,老板您慢慢看吧,有什么疑问您再叫我下来。”王玉茵作为两人中早来的一个,平常又不挨批评,倒是不怎么畏惧老板。

“行,你先上去吧。你也去忙吧!”韩风笑着挥挥手,让两位财务出去。

韩风先打开上面的一份报告,报告是优酷科技的。

全年营收264万元,其中文娱事业部20万元,网络安全事业部244万元。

全年总成本2420万元,主要是是人力成本910万元,营销成本430万元,日常运营成本298万元,硬件及其折旧成本180万元,产品成本40万元,还有一个大头——内容采购及版权购买成本512万元,税务成本40万元,另外还有少部分其他项目。

利润负2176万元。

仔细看了好几遍,三个大头人力成本、内容和版权成本、营销成本实在减不了,今年还会增加,尤其是营销成本,其实很低了。没有什么铺天盖地的宣传,也就是偶尔投一下门户广告、做做低成本活动,最大的一笔还是为了卖书搞的宣传。

日常运营成本里面,房租电费不可能削减,行政办公成本无非是采购纸笔和笔记本,才花了一千多块钱。当然韩风也不准备以后提供什么抽纸、靠垫、毛毯、企业周边小饰品等等,现在人少看不出来,以后人多了还是很花钱的。差旅费等等标准也很低,宾馆住宿一晚上都不能超过50元。

看来看去,减不了钱!

由己度人,由此韩风对白度的成本开支也大概心里有数了,其人员数量少,按其人数是优酷科技一半来估计,人力成本就算400万-500万,硬件成本90万,日常运营成本再怎么省200万还是要的,因为日常运营成本的大头是宽带费,白度的宽带费不说比优酷科技多,也少不了哪去,营销成本几十万。

一年八九百万,这只是保守估计。

如果要全面扩张,成本肯定要翻番往上涨。按其2000年9月融资1000万美金这个事实来预估,经过2001年一年的花销,应该还有7000万人民币,白度业务不扩张,可以撑五六年的,要扩张,一年翻一番,只能支持3年,给它算乐观一点4年。

“看来下一步就是全面限制白度的收入了,不能让其回血。”韩风暗暗想到。

怎么对付白度,韩风准备年会之后开一次战略分析会。

现在还是要把今年的预算做好。其实韩风做预算很简单,互联网发展日新月异,业务进程随时可能改变,哪有那么多分析,无非是靠主观拍脑袋。

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