PS：感谢myname0022的打赏和月票，谢谢！！！</p>
张进持有90万手美国国债期货多头头寸，仅仅票面价值就是900亿美元。算上其他各种费用，说将近1000亿美元，是有可能的！</p>
这么多资金，谁能拿得出来？就算能勉强拿出，可谁又能舍得将它全部投入到美国国债上？他的伙伴们可不知道他在外汇市场还藏有巨额资金！</p>
“也许不用那么多！”张进顿了顿，有所退让的说道：“以现在的点数计算，我们在十多天之后即将结算的期货上，将会产生巨额盈利。只要我们在最后几天适当的减少一些头寸规模，接下余下的大约800亿美元的美国国债，毫无压力。”</p>
在小标普期货和小纳指期货上，连续的持仓、换月，如今也到了即将结算的时候了。小标普期货，预计盈利478亿美元，小纳指期货，预计盈利148亿美元。欧洲美元期货上，2008年和约也即将结算，预计将盈利180亿美元。这加起来，总盈利将超过800亿美元。</p>
再加上已经在2008年6月欧洲美元期货上取得的133亿美元盈利，场内外汇期货上的28亿美元盈利，以及美国国债期货上连续换月提前兑现的部分盈利98亿美元，即使扣除被抽调走的100亿美元，这仍然有超过960亿美元的资金。</p>
也就是说，如果加上240亿美元本金。1000亿美元的资金，张进和他的小伙伴们还是拿的出来的。只是。小标普、小纳指、欧洲美元等都没有结算，如果最后几天的行情走了极端，最终的盈利是多少，谁也无法预料！</p>
另外，连日来的不断加仓，使得2009年12月和约的欧洲美元期货已经累积到了400万手的规模。虽说浮盈已经超过了50亿美元。看现在的经济形势，一时之间也不会有什么反转的风险。但是，400万手的规模实在太大了。必须留下一部分资金防止反向波动的风险。</p>
“老板，我们接下巨量的美国国债，只是为了吃掉这最后十几天的利润吗？”何塞?阿隆索担忧的说道：“这最后十几天，即使国债期货跳动10点，盈利也不会超过100亿美元，实在没有必要！”</p>
“不，还有战略上的考量！”张进这么说。反而让在座的众人更加迷惑了，他看向尤诺斯。</p>
“800亿美元的国债现货，足以对市场产生一定影响！”尤诺斯最冷静，此刻他帮着张进分析道：“美联储如果要降息，必须到国债市场公开操作，买进国债。向市场释放资金。如果美联储要加息，那么他们也会到国债市场去回购国债，收回流动性。800亿美元的美国国债，虽然不多，但它的进出如果刻意为之。在一定程度上，是会产生类似美联储降息、升息的作用的！如果不计后果的抛售。引发美元的大贬值也不是不可能！”</p>
800亿美元可以撬动美国利率，撬动美元也不是不可能！只是那样的话，800亿美元估计要损失绝大部分。因此，即使有这个能力，一般也不会有人做这种杀敌一千自损八百的事！</p>
同样的道理，如果中国的大量国债抛向市场，势必会引发美元的大崩盘！这也许是中国成为美国最大债主的最原始想法之一。拥有这个大杀器，原本是可以实施一些战略意图的。可惜的是，世界经济的联系太过紧密了，美元崩盘对谁也没好处！中国的战略意图一直没能实现！</p>
“操纵美国利率？呵呵，我可没这么说！”张进鼓励的看了一下尤诺斯，真是初生牛犊不怕虎啊！他笑着感叹一句，又说道：“持有这部分美国国债，等抛售到3月和约上之后，有可能还会剩下一部分，这一部分，可以拿出来作为缴纳给美联储的准备金。大家应该知道，美林和华盛顿互惠银行已经被我收购了。一家大型金融机构，即使准备金的比例很低，也是时常高达数百亿美元的！随着去杠杆化的深入，准备金只会需要缴纳的更多！”</p>